Rahastoyhtiö tekee pääomasijoituspäätökset ja hoitaa kaikki rahaston hallinto- ja edustustehtävät.
Se hallinnoi pääomaa, jonka rahaston säästäjät tai osallistujat ovat sijoittaneet sen eri varoihin, jotka muodostavat sen salkun, kuten osakkeet, korkosijoitukset, johdannaiset, talletukset tai strukturoidut tuotteet.
On tärkeää pitää mielessä, että sijoitusrahasto ei ole oikeushenkilö ja että se liittyy välittäjiin, osallistujiin tai markkinoihin rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön kautta. Rahastoyhtiön on laadittava rahastoesitteitä sisältävä esite sekä tiedot rahaston sijoituspolitiikasta, joka on asiakirjan keskeinen osa.
Kuinka rahaston arvo lasketaan?
Rahaston osuus lasketaan substanssiarvon kautta rahaston kokonaisvarojen ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän välisen osuuden avulla.
Kuvitellaan, että rahaston koko oma pääoma on 1 000 000 euroa ja liikkeessä on 1 000 osaketta, NAV on 1 000 euroa.
Oletko valmis sijoittamaan markkinoille?
Yksi maailman suurimmista välittäjistä, eToro, on helpottanut sijoittamista rahoitusmarkkinoille. Nyt kuka tahansa voi sijoittaa osakkeisiin tai ostaa murto-osuuksia 0%: n palkkioilla. Aloita sijoittaminen nyt vain 200 dollarin talletuksella. Muista, että on tärkeää kouluttaa sijoittamista, mutta tietenkin tänään kuka tahansa voi tehdä sen.
Pääomasi on vaarassa. Muita maksuja voidaan periä. Lisätietoja on osoitteessa stocks.eToro.com
Haluan sijoittaa EtoroonRahastoyhtiö välittää osanottajalle palkkion, joka tunnetaan nimellä hallintopalkkio. Tällä hallintotoimikunnalla on laillinen sallittu enimmäismäärä kunkin maan säännösten mukaan. Toisaalta on sijoitushoitajia, jotka yhdistävät palkkionsa menestyspalkkioon, joka kohdistuu salkun keskimääräiseen uudelleenarvostusprosenttiin vuodessa suhteessa markkinoilla olevaan vertailuarvoon tai vertailuerään.
Rahastoyhtiön tehtävät
Sijoitusrahastojen rahastoyhtiöiden päätehtävät ovat seuraavat:
- Yhteissijoitusyritysten hallinto ja edustus.
- Pääoman hallinta kolmansien osapuolten puolesta.
- Taloudellinen neuvonta ja puuttuminen julkisten ja yksityisten sijoituspaikkojen liikkeeseenlaskuun.
- Päivittäisen substanssiarvon laskeminen ja julkaiseminen.
- Rahaston neljännesvuosittaisen tilannekatsauksen ja vuosikertomuksen lähettäminen ilmoittamalla rahaston kannattavuus ja muutokset kokoonpanossa.
- Salkun kannattavuuden ja kokoonpanon julkaiseminen päivittäin ja avoimesti.
- Rahaston taloudellisten tunnuslukujen julkaiseminen.
Lopuksi on huomattava, että rahastoyhtiö on tuntematon eikä se voi olla säilytysyhtiö, sen on oltava riippumaton eikä sillä saa olla etuja asiakkailtaan käsittelemiensä sijoitussalkkujen hyvän hallinnan ulkopuolella.