Treasury ovat kaikki menettelyt ja toimet rahan hallinnoimiseksi ja hallinnoimiseksi organisaatiossa.
Rahoitustoiminnot käsittävät lukuisia toimintoja rahoitus - ja raha - alalla myyntituloista ja Maksut että velkojat, neuvotteluihin pankkien kanssa lainoista ja rahoituspalveluista, myynti- ja neuvottelutoimien aikana syntyvien tulojen ja kulujen hallinnasta sekä käteisen (käteisen) hallinnasta organisaatioissa.
Yrityksen koosta tai luokasta riippuen varainhallinta-alue voi sisältää enemmän tai vähemmän vastuuta, koska se on yksi osastoista, joka on kokenut eniten muutoksia liike-elämässä.
Yksi kassan perusominaisuuksista on budjettien tutkiminen ja toteuttaminen, mikä yhdessä poikkeamien hallinnan kanssa edellyttää monimutkaista työtä.
Treasury-menettelyt
Ne voidaan jakaa useisiin, vaikka ne ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa:
- Riskienhallinta. Rahanhallinnan turvatoimet, kuten riskipolitiikkojen tekeminen tai rahavirtojen seuranta.
- Lähetystehtävät. Perinnät, maksut, kulut ja tulo yrityksessä johtamisen lisäksi siirrot.
- Neuvottelut kolmansien osapuolten kanssa. Omistettu suhteiden luomiseen pankkeihin, sidosryhmiin ja raportointiin johdolle.
- Likviditeettivälitys. Likviditeetti on tärkeä suhde liike-elämässä, koska sen avulla näet yrityksen rahat ja rahat, joita se ei ole vielä muuttanut.
- Rahoituslähteet. Kuinka ja millä hinnalla yritys rahoitetaan ja keskimääräinen aika muuntaa myynti käteiseksi.